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Bank financial management利率7.3%!某网红城投利息兑付!
8月12日,柳州市城市投资建设发展有限公司(下称“柳州城投”)发布公告,将于2024年8月20日开始支付债券“21柳发02”自2023年8月20日至2024年8月19日期间的利息。
公告显示,“21柳发02”发行总额17.50亿元,发行期限为5年,附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率为7.30%,本期债券票面利率在债券存续期前2年固定不变。
在本期债券存续期的第2年末、第4年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券后续期限的票面利率为调整前的票面利率加调整基点;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2024年6月27日,联合资信对柳州城投的评级为AA+,展望负面。根据该评级报告,公司以下情况值得关注:
1、资产流动性较弱。资产构成中以基础设施建设及土地整理项目成本、政府作价出资的待开发土地与房地产开发项目成本为主的存货占比进一步提升,存货变现受政府结算进度及房地产市场等因素影响较大,期末货币资金受限比例高,公司资产流动性较弱。
2、公司债务风险防范化解压力大,流动性承压明显。2023年公司筹资活动现金净流出规模扩大,债务偿还依赖政府回款、拨款及国有企业往来款。2024年3月底,公司短期债务126.70亿元,现金短期债务比为0.05倍。
3、或有负债风险较大。截至2024年3月底,公司对外担保余额合计77.91亿元,担保比率为18.48%,被担保对象均为柳州市当地国有企业,担保规模较大;公司存在重大未决诉讼,整体或有负债风险较大。
4、受到纪律处分。跟踪期内,因未按约定使用部分债券募集资金、部分募集资金未按专户管理以及未如实准确披露募集资金使用情况等,上海证券交易所出具了《关于对柳州市城市投资建设发展有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》(〔2024〕4号),对公司及相关责任人予以公开谴责。
资料显示,柳州城投成立于1995年3月,系柳州市人民政府国有资产监督管理委员会根据《柳州市人民政府关于同意设立柳州市城市投资建设发展有限公司的批复》(柳政函〔1999〕132号文),于1999年8月出资设立的国有独资公司,初始注册资本1000.00万元。历经多次增资及股权变更,截至2024年3月底,公司注册资本和实收资本均为102788.00万元。
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