金泽城投债6号基金-寿光滨海远景1年期债券

【金泽城投债6号私募证券投资基金】

【投资期限】2023年10月27日到期

【业绩基准】8.5%

【投资标的】寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券 (第一期) 简称：20远景01（167945.SH）

【标的债券上市场所】上海证券交易所

【标的债券主承销商】恒泰长财证券有限责任公司

【发行方介绍】

债券发行人：寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司，主体评级AA级，是寿光市重要的国有资产运营主体，主要负责寿光滨海经济开发区的基础设施建设，在区域内具有绝对的行业垄断优势。发行人承担着寿光棚户区改造、乡镇路网工程、高标准蔬菜大棚项目及众多农业开发项目，业务盈利的可持续性较好。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产112.17亿元，三年复合增长率26.90%，资产负债率较低，近三年均值仅39.61%，偿债履约能力强。发行人作为寿光市内基础设施的投资开发与管理的国有资产运营实体，通过大量的基础设施建设与寿光市政府建立了良好的业务合作关系，有利于在寿光市内获得更多的业务资源，提升发行人的盈利能力。寿光市政府根据发行人承担的建设任务向发行人拨付财政补贴，2021年度发行人获得的政府补助为3.00亿元，3年复合增长率55.54%。总体来看，未来随着发行人承担的建设任务的增加，公司在财政补贴方面可持续获得有力的外部支持。

股东背景：本期债券发行人的控股股东为寿光市金宏投资开发集团有限公司，实际控制人为寿光市财政局。

地区优势：寿光市是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔，地质条件优越，优势产业特色突出。寿光是著名的“中国蔬菜之乡”，南部水源丰沛，是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。寿光经济实力雄厚，2021年GDP达953.6亿元，在潍坊市排名第三名，全国百强县中排名第23名，3年复合增长率11.42%，一般公共预算收入3年复合增长率4.60%，地区经济保持较快发展。

【募集专用账户】

账户名：中信建投外包专户金泽城投债6号

账号：3110 7100 0591 0009 744

开户行：中信银行北京来福士支行

山东寿光远景   寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司，实控人：寿光财政局，主体评级：AA， 债券：20远景01 ， 收益：8.5% ，2023年10月27年，总期限一年期左右，到期还本付息，无担保

济宁市中      济宁市市中区城建投资有限公司，实际控制人为：济宁市任城区国有资产运营服务中心，主体评级：AA  债券：22市中02    收益：8.5%，2024年4月19号到期  ，每年4月19号付息，周二之前打款签合同，担保：任兴集团有限公司

济宁兖州区惠民城建  济宁市兖州区惠民城建投资有限公司，实控人为：济宁市兖州区国有资产监督管理局， 评级:AA+  债券：22兖州01（194562.SH），收益8.5%，2024年5月31日结束，2023年5月31号付息一次，担保主体：济宁市兖州区融通投资有限公司，担保人实控人：兖州财政局