城投新闻
Bank financial management中证鹏元1月26日公告，决定将潍坊滨海投资发展有限公司主体信用等级维持为AA+，展望调整为稳定，“22潍滨发/22潍滨发展”信用等级维持为AA+，并将公司主体信用等级和“22潍滨发/22潍滨发展”信用等级移出信用评级观察名单。
评级结果有效期为2024年1月26日至“22潍滨发/22潍滨发展”存续期。
2023年下半年以来，随着一揽子化债方案的推进，公司在当地政府及相关单位的大力支持下通过债务偿付、协商展期等方式解决了逾期债务问题，债券市场再融资能力亦有所恢复。
根据公司提供的企业信用报告（查询日期：2024年1月10日），公司存在未结清关注类借款余额23.07亿元，无逾期总额；存在未结清承兑汇票垫款0.80亿元
2；存在关注类担保余额8.25亿元，担保逾期总额0.88亿元，其中公司已于2024年1月16日向中国民生银行股份有限公司潍坊滨海支行支付0.65亿元；不良类担保余额0.54亿元，债权人为长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合租赁”），公司（担保人）及债务人蓝海水务已与长江联合租赁签订和解协议。根据公司提供的子公司蓝海水务企业信用报告（查询日期：2024年1月18日），蓝海水务存在未结清关注类借款余额3.96亿元，无逾期总额。
根据中国执行信息公开网，截至2024年1月26日，公司存在6笔被执行记录，执行金额合计约0.93亿元，案由为建筑工程合同纠纷、融资租赁合同纠纷、票据追索权纠纷等。根据公司反馈，针对融资租赁合同纠纷（(2023)沪0115执40183号），公司（担保人）及债务人蓝海水务已与原告长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合租赁”）签订了和解协议。
根据上海票据交易所披露的信息，截至2023年12月31日，公司存在承兑票据逾期余额230.02万元，承兑余额384.02万元，累计逾期发生额15,082.26万元。针对上述票据逾期事项，公司表示系债权人未按约定，将商业票据在市场打折交易，故公司在商业票据到期后未进行兑付，拟通过沟通或诉讼解决相关纠纷。
2023年12月5日，公司完成注册28.00亿元定向发行债务融资工具（PPN），截至目前已发行22.10亿元，债券市场再融资能力有所恢复。截至2024年1月26日，公司存续债券余额为77.87亿元，其中2024年到期31.80亿元（假设全额回售），根据公司反馈，偿债资金来源主要依靠再融资，同时主营业务回款及政府支持提供一定补充。
公司经营状况相对平稳，2023年1-9月，公司实现营业收入40.30亿元，同比增长6.33%，实现净利润5.38亿元，同比下滑5.35%，经营活动产生的现金流量净额101.46亿元，主要是收到其他与经营活动有关的现金规模较大；截至2023年9月末，公司资产负债率为40.95%，较2022年末下降2.5个百分点。
截至2023年12月31日，公司及子公司有息债务逾期4.75亿元，商票逾期230万元，逾期债务合计约4.79亿元，触发“22潍滨01”及“22潍滨02”交叉保护承诺条款。根据公司反馈，公司已对相关有息债务逾期情况作出处置。截至2024年1月23日，公司债务逾期金额为230.00万元，低于募集说明书中约定的金钱给付义务金额5,000万元，不再触发交叉保护承诺；同时“22潍滨01”及“22潍滨02”债券受托管理人未收到30%以上债券持有人提出要求公司采取救济措施。
中证鹏元认为，尽管公司仍面临较大流动性压力，部分涉诉案件尚未解决，部分担保债务存在逾期，仍需关注公司展期及和解协议执行情况、诉讼事项解决情况和担保代偿风险等，但2023年下半年以来潍坊区域融资环境得到一定修复，公司在当地政府和相关单位支持下应对了集中兑付压力，并对逾期债务同债权人进行了积极协商，通过采取还款、部分还款并展期等措施，债务逾期情况得到明显改善。
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接：
微信公众号
官方微信
产品小程序
