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Bank financial managementXX稳益5号证券私募基金
BaZh市国有资本运营集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
【债券简称:21BaZhG1,债券代码:1880XX.SH】
基金名字:JQ5号证券私募基金
项目总规模:5000万
认购金额:100万
票面利率:7.2%
托管费:0.025%
管理费:0.3%
业绩计提基准:8%,超过8%以上提取50%
拟投标的:BZ市国有资本运营集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(21BZG1 (188051.SH))公募债券
赎回日期:2023年4月25日 (140天左右,4个半月时间)
债券发行人:BZ市国有资本运营集团有限公司,主体评级AA, 实控人为BZ市国有资产监督管理委员会
基金托管人:招商证券
基金管理人:XX资本管理有限公司
基金介绍
债券基本情况
发行人--BaZh市国有资本运营集团有限公司
基本介绍
BaZh市国有资本运营集团有限公司是经BaZh市委、市政府批准,于2020年1月由BaZh市国有资产经营管理有限责任公司改组设立的国有控股公司,注册资本20亿元,BaZh发展控股集团占股90%,四川省财政厅占股10%。现有员工约4281人,其中集团本部39人。
发行人主营业务
作为BaZh市国有企业,受市政府委托,负责BaZh市国有资产经营管理,BaZh市人民政府对发行人的定位是BaZh市国有资产的管理主体,承担了BaZh市主要国有资产的管理、投资和服务的重任,主要从事BaZh市的交通运输、天然气、棚户区改造、供水和基础设施建设及投资与资产管理等业务。
发行人财务介绍
截止2022三季报,总资产为609.79亿,营业收入:13亿,资产负债率55.65%;总资产周转率0.02次,应收帐款周转率0.80%,存货周转率0.05次。
根据2022年EBIT规模,公司年度可产生现金流能力为0亿,流动比率3.51和速动比率0.40;
截止2022-09-30,授信额度合计162.74亿人民币,已使用额度117.68亿人民币,未使用45.06亿人民币。
发行人信用评级
中证鹏元维持“BaZh市国有资本运营集团有限公司”的主体信用等级为AA,维持评级展望为稳定;维持“21BaZhG1”的信用等级为AA。
BaZh市介绍
BaZh市为四川省地级市,BaZh市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心,是联结“一带一路”和成渝—关天经济区的重要节点。
2021年,BaZh市完成地区生产总值742.51亿元,增速3.3%,一般公共预算收入为50.80亿元,同比增长4.95%,未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快,BaZh市将释放较大的经济发展潜力。
基金名字:JQ5号证券私募基金
项目总规模:5000万
认购金额:100万
票面利率:7.2%
托管费:0.025%
管理费:0.3%
业绩计提基准:8%,超过8%以上提取50%
拟投标的:BZ市国有资本运营集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(21BZG1 (188051.SH))公募债券
赎回日期:2023年4月25日 (140天左右,4个半月时间)
债券发行人:BZ市国有资本运营集团有限公司,主体评级AA, 实控人为BZ市国有资产监督管理委员会。
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