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13日，贵州水城水务投资有限责任公司发布2018年贵州水城水务投资有限责任公司公司债券2023年付息兑付公告。
公告显示，债券“18水城水务债”发行人为贵州水城水务投资有限责任公司(以下简称“水城水务”)，发行总额15亿元，发行期限7年，债券利率8.00%。
本次债券设置提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。故本次偿还本金20%。
截至2022年末，水城水务总资产177.96亿元，总负债43.35亿元，其中流动负债22.21亿元。公司账上货币资金0.30亿元，现金比率只有0.01。
此前，中证鹏元下调水城水务主体信用等级为AA-，调整评级展望为负面。
中证鹏元认为，公司现金持有水平低，融资弹性差，面临很大债务压力。截至 2022 年末，尽管公司资产负债率下降，但公司现金持有水平低，且受限比例高，现金类资产对短期债务保障程度很低;截至 2023 年 3月末，公司无未使用银行授信，融资弹性差，整体来看，公司仍面临很大债务压力。
公司还面临很大的或有负债风险。截至2022年末，公司对外担保金额共 20.87 亿元，占同期末净资产的 15.50%，被担保对象集中于水城区国有企业及养殖农民专业合作社，受区域风险影响较大，其中担保对象为失信被执行人的担保金额合计6.16亿元。
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