【未脱敏版】新品信托同款交易对手！山东AA+城投债券！标准化城投债券发行以来100%兑付！

【山东AA+城投债】

【基本要素】5000万/按年付息（每年7月19日）/23个月(到期日2024/7/19)

【业绩计提基准】100万： 8.5%/年

【基金托管人】国泰君安证券股份有限公司

【标的债券】济宁市市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行债券，简称：22市中05（证券代码：sh194967）

【300亿AA发行方】济宁市中城投（AA），实际控制人为济宁市任城区国资中心，任城区核心基础设施建设主体之一，任城区第二大城投；截止2021年末，总资产353.81亿，净资产127.31亿，净利润1.78亿，盈利能力强。

【债券融资情况】发行人曾发行过多只债券，目前有13只债券存续，本次投资债券评级为AA+

【500亿AA+担保方】任兴集团，隶属于任城区国资中心、为任城区主要的基建和安置房建设主体，截止2021年末总资产为509.05 亿，得到上级政府补助累计11.97亿元，主体长期信用评级AA+。

【区位介绍】济宁—山东省辖地级市，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，2021年GDP5070.0亿，一般公共预算收入440.50亿。任城区GDP排名济宁市第二，2021年GDP592.06亿，同比增长8.1%。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。是国家级示范中央商务区。

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