| 项目名称 |
zy城债苏鲁 2 号集合资产管理计划 |
| 发行机构 |
zy期货股份有限公司 |
| 收益说明 |
本计划将持有相 当数量剩余期限与本计划存续期相近的收益较高、流动性适中的债券，为本计划贡献长期稳 健收益；另一方面，根据流动性要求，本计划将配置一定数量的流动性高、收益适中的债券， 有效控制债券投资组合的风险 |
| 产品亮点 |
主要投资于山东省、江苏省国有城投平台发行的债券 |
| 还款来源 |
债券利息，债券交易收益 |
| 风控措施 |
止损线： 无 预警线： 0.9 是否追加资金或其他风控措施： 委托期间委托资产的亏损在结算后达到起始委托资产的 90% 时，管理人应以约定的方式于结算当日预警和通知客户。委托人 在此情形下有权在一定期限内决定提前终止资产管理委托。 委托人在此情形下选择继续委托管理人管理资产的，委托 人、管理人和托管人应就预警止损条件重新作出约定，继续委托 可能导致委托资产不足以承担亏损，应由委托人以其他资产自行 承担损失。 本计划不设置止损线。委托人清楚知晓并明确同意本计划不 设置止损线，管理人不承担止损义务
所选债券当地一般财政预算不低于25亿 |
| 业绩报酬 |
本计划业绩报酬计提基准为 R=7.5%（年化），计提期间的委托资产净值超过业绩报酬，计提基准的部分收取 TB=20%的业绩报酬 |
| 资金用途 |
主要投资于山东省、江苏省国有城投平台发行的债券，所选债券当地一般财政预算不低于25亿 |
| 最新动态 |
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| 其他说明 |
1.管理费 本计划的管理费按计划资产净值的【0.7%】年费率
2.托管费 本计划的托管费按计划资产净值的【0.02%】年托管费率计提
3.运营服务费 本计划运营服务费用，年费率为【0.02%】。 |
| 募集账号 |
募集结算资金专用账户信息如下： 账户名称：中原城债苏鲁 2 号集合资产管理计划 账号：3110710005910008055 开户行：中信银行北京来福士支行 大额支付号：302100011421 |
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